景顺长城景颐双利债券型证券投资基金2018年第

景顺长城景颐双利债券型证券投资基金2018年第2号更新招募说明书...


景顺长城景颐双利债券型证券投资基金2018年第2号更新招募说明书查看PDF原文

景顺长城景颐双利债券型证券投资基金

2018年第2号更新招募说明书

重要提示

(一)景顺长城景颐双利债券型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2013年10月9日证监许可【2013】1282号准予募集注册,本基金基金合同于2013年11月13日正式生效。

(二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

(五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

(六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(七)本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债市根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能上市交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

(八)本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年11月13日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。本更新招募说明书中财务数据未经审计。

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

目录

第一部分、绪言......................................................................................................................................3

第二部分、释义......................................................................................................................................4

第三部分、基金管理人..........................................................................................................................9

第四部分、基金托管人........................................................................................................................23

第五部分、相关服务机构....................................................................................................................28

第六部分、基金的募集........................................................................................................................35

第七部分、基金合同的生效................................................................................................................40

第八部分、基金份额的申购、赎回、转换及其他登记业务............................................................41

第九部分、基金的投资........................................................................................................................55

第十部分、基金的业绩........................................................................................................................69

第十一部分、基金的财产....................................................................................................................73

第十二部分、基金资产的估值............................................................................................................74

第十三部分、基金的收益分配............................................................................................................79

第十四部分、基金的费用与税收........................................................................................................81

第十五部分、基金的会计与审计........................................................................................................88

第十六部分、基金的信息披露............................................................................................................89

第十七部分、风险揭示........................................................................................................................95

第十八部分、基金的终止与清算........................................................................................................98

第十九部分、基金合同的内容摘要..................................................................................................101

第二十部分、基金托管协议的内容摘要..........................................................................................117

第二十一部分、对基金份额持有人的服务......................................................................................131

第二十二部分、其它应披露事项......................................................................................................133

第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式..............................................................................134

第二十四部分、备查文件..................................................................................................................136

第一部分、绪言

本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规以及基金合同等编写。

发表评论
加载中...
  • dede58.com 2017-7-5 10:21:32

    做最好的织梦模板——dede58.com

    织梦58 2017-7-5 10:20:33

    织梦58—做最好的织梦模板!

    123 2018-7-24 14:42:8

    123

相关文章